אלטשולר שחם בית השקעות

לקביעת פגישה

שם מלא:
טלפון:
-
נושא הפנייה:
 
פרטי הקופה
  • אופי מדיניות השקעה: החברה תשקיע עד 10% מנכסי המסלול במניות ולפחות 50 % מנכסי המסלול באג"ח ממשלתיות וקונצרניות ואג"ח להמרה.*
  • מספר קופה: 558
  • קוד קופה: 513173393-00000000000437-0558-000
  • הקופה מתופעלת בבנק: מזרחי
  • מועד תחילת פעילות: הקופה נרכשה ביוני 2007
  • דמי ניהול: 1.14%**
  • מדיניות השקעה של הקופה
מידע ונתונים | נכון ליום 29.12.2011
אפיקי השקעה
*** חשיפה אפקטיבית למניות 5.12% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 3.08%

אפיקי השקעה
טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 29/12/2011:
התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה
תשואה
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש דצמבר
4.18%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (01.11-12.11)
4.17%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (01.09-12.11)
10.49%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (01.2007-12.2011)
8.37%
סטיית תקן
1.67
 
יתרת נכסים

623,942
(באלפי ש"ח)
מידע נוסף על הקופה

* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת.
** שיעור דמי הניהול הממוצעים שנגבו מכלל העמיתים בקופה בשנת 2010.
*** חשיפה אפקטיבית למניות - כוללת ההשקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.