אלטשולר שחם השתלמות מניות - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם השתלמות מניות

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

31.05.2017

אפיקי השקעה

  • 44.41%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 36.82%
    מניות בארץ
  • 0.21%
    קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
  • 5.49%
    מזומנים ושווי מזומנים
  • 4.71%
    מניות בחול
  • 8.36%
    אחר
*** חשיפה אפקטיבית למניות 84.85% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 47.53% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.05.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
סטיית תקן שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
9.16
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (06.12-05.17)
12.47%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (06.14-05.17)
6.93%
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש מאי
9.51%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (06.16-05.17)
19.37%
יתרת נכסים

808,930
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

* חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. 
** החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע על ידי ועדת ההשקעות. החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שיקבע מעת לעת.
*** הנתון המוצג כולל חשיפה למניות באמצעות השקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה)
**** ביום 1.1.2016, שונתה מדיניות ההשקעה התקנונית של המסלול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.