אלטשולר שחם השתלמות - מסלול גולד - אלטשולר שחם

אלטשולר שחם השתלמות כללי ב'

פרטי הקופה

מידע ונתונים |

31.01.2017

אפיקי השקעה

  • 18.35%
    אגח ממשלתי צמוד מדד בארץ
  • 24.39%
    אגח ממשלתי לא צמוד בארץ
  • 6.24%
    אגח קונצרני בארץ
  • 18.37%
    מניות בארץ
  • 0.31%
    קרנות נאמנות ותעודות סל בארץ
  • 6.61%
    הלוואות בארץ
  • 3.04%
    מזומנים ושווי מזומנים
  • 8.18%
    אגח קונצרני בחול
  • 1.17%
    הלוואות בחול
  • 2.29%
    מניות בחול
  • 11.05%
    אחר
** חשיפה אפקטיבית למניות 43.00% ומתוכה חשיפה למניות חו"ל 24.63% 

טבלת תשואות ויתרת נכסים נכון לתאריך 31.01.2017:


התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול
תקופה תשואה
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים אחרונות (02.12-01.17)
7.17%
סטיית תקן שנתית לחמש שנים אחרונות (02.12-01.17)
5.54
תשואה מצטברת מתחילת השנה ועד לתום חודש ינואר
0.27%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים (02.16-01.17)
8.47%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות (2.14-01.17)
5.08%
יתרת נכסים

1,528,720
(באלפי ש"ח)
 

מידע נוסף על הקופה

 עד ליום 1.1.2016 נקרא המסלול: אלטשולר שחם השתלמות גולד.
* החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. החברה תשקיע את יתרת נכסי הקופה כפי שייקבע מעת לעת. מדיניות ההשקעה הינה החל מיום 1.10.2011.
** חשיפה אפקטיבית למניות - כוללת ההשקעה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ פנסיוני המותאם לצרכי הלקוח.