קרנות הנאמנות שלנו

 

קרן נאמנות היא כלי שמטרתו השקעה משותפת בניירות ערך. קרן נאמנות מנוהלת על ידי מנהל קרן ובראש כל קרן עומד מנהל השקעות, אשר תפקידו לנהל את נכסי הקרן בהתאם להוראות הדין ומדיניות ההשקעות של הקרן. ישנם סוגים שונים של קרנות נאמנות במגוון אפיקי השקעה בהן מנייתיות, אג"חיות, כאלו המשקיעות בניירות ערך מקומיים או זרים, מה שמאפשר  בדרך כלל פיזור רחב של הנכסים.  המשקיע בקרן יכול לרכוש ולמכור את יחידות ההשתתפות שלו בכל יום שבו מתקיים מסחר בקרן בבורסה לניירות ערך בתל אביב מה שמאפשר נזילות גבוהה.

 

יתרון נוסף של השקעה בקרן נאמנות הוא דחיית תשלום מס^. בקרנות נאמנות פטורות המשקיעים נהנים מדחיית מועד תשלום המס עד למועד פדיון יחידותיהם בקרן##. כמו כן, לרוב, בעלי יחידות בקרנות נאמנות לא נושאים בעמלות רכישה / מכירה של ניירות ערך.
בבואכם לבחור את הקרן המתאימה עבורכם, לדעתנו, מומלץ לשקול פרמטרים כגון המוניטין והוותק של מנהל הקרן, תחלופה נמוכה של מנהלי השקעות בקרן, וכמובן גם את ביצועי הקרן לאורך זמן^^.



אלטשולר שחם מציעה לציבור מגוון רחב של קרנות נאמנות המותאמות לכל סוגי המשקיעים ולשיקולי ההשקעה שלהם. החברה צברה ניסיון רב בתחום ניהול קרנות הנאמנות והוכיחה להערכתנו ביצועים לאורך זמן, באמצעות מעבר נכון, להערכתנו, בין אפיקי ההשקעה השונים תוך שימוש בגישה מקצועית, זהירה ואחראית עם מידה נכונה של העזה ואיתור הזדמנויות.
משפחת קרנות הנאמנות של אלטשולר שחם מתחלקת ל-9 קבוצות לפי הפירוט להלן:

קרנות אג"ח בארץ-כללי
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (0B)♦(!)** תיק אג"ח ללא מניות

5126727

אג"ח בארץ- כללי- 
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2C)♦25-75

5105705

אג"ח בארץ- כללי- 
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2B)♦15-85

5108402

אג"ח בארץ- כללי- 
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0B)♦ תיק השקעות ללא מניות

5110564

אג"ח בארץ- כללי- 
אג"ח כללי בארץ- ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1B)♦10-90

5115167

אג"ח בארץ- כללי- 
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0B)♦ תיק מספר 1 ללא מניות

5118005

אג"ח בארץ- כללי-
 אג"ח כללי בארץ- ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2C)♦ תיק השקעות + 15%

5118302

אג"ח בארץ- כללי-
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (1A)♦10/90~~

5119227

אג"ח בארץ- כללי-
אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2B)♦ תיק מספר 3~

5122825

אג"ח בארץ- כללי, 
אג"ח כללי בארץ- עד 30% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2B)♦ סילבר אג"ח דינמית ~~~

5119102

אג"ח בארץ- כללי, 
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2A)♦20-80ת"א MID CAP~~~

5114236

אג"ח בארץ- כללי, 
אג"ח כללי בארץ- עד 20% מניות

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1C)♦אופקים~~~

5119771

אג"ח בארץ- כללי,
 אג"ח כללי בארץ- עד 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (3C)♦50-50++

5124615

אג"ח בארץ- כללי,
אג"ח כללי בארץ- 
חשיפה מרבית מעל 30% מניות

Add To Basket
 


קרנות אג"ח בארץ - מדינה
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (00)♦ צמוד בינוני

5111000

אג"ח בארץ-מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד,
צמודי מדד לטווח בינוני (שנתיים עד ארבע שנים).

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0A)♦ אג"ח ממשלתי ללא מניות

5116983

אג"ח  בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1A)♦ אג"ח מדינה +10%

5107800

אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- 
עד 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (00)♦ אג"ח מדינה צמודי מדד ללא מניות

5108667

אג"ח בארץ - מדינה, אג"ח מדינה צמוד מדד,
 צמודי מדד אחר.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (00)♦ממשלתי~~

5122122

אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי-
 ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2B) תיק מספר 2^^^

5122528

אג"ח  בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- 
חשיפה מרבית מעל 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2B) מדינה + 15~~~ 

5118476

אג"ח בארץ- מדינה, אג"ח מדינה כללי- 
חשיפה מרבית מעל 10% מניות.

Add To Basket
 
קרנות אג"ח בארץ - שקליות
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (00)♦ שקלית ללא מניות

5100813

אג"ח בארץ - שקליות, אג"ח שקליות בלבד,
 שקליות אחר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (00)♦ שקלית בינונית

5115035

אג"ח בארץ- שקליות,  אג"ח שקליות בלבד, 
שקליות לטווח בינוני (שנה עד שנתיים).

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1A)♦ מק"מ פלוס

5115431

אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות כללי- עד 10% מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (00)♦ ריבית משתנה

5111026

אג"ח בארץ- שקליות, אג"ח שקליות כללי- ללא מניות.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (00)♦ שקלית 2-5 שנים ~~~

5120597

אג"ח בארץ- שקלי, אג"ח שקליות בארץ – ללא מניות.

Add To Basket
 

 

 

קרנות כספיות
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (00)♦ כספים תרומה למען הקהילה

5105820

קרן כספית, כספית שקלית.

Add To Basket
 

 

 

קרנות אג"ח בחו"ל
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (0D)♦(!)** אג"ח גלובלי ללא מניות

5105911

אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0B)♦(!)** אג"ח חו"ל מוגנת מט"ח

5107784

אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0D)♦ אג"ח גלובלי נקובה בדולר

5116017

אג"ח בחו"ל, אג"ח נקובת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0B)♦(!)* אג"ח חו"ל קונצרני מוגנת מט"ח

5118591

אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (2D)♦ תיק אג"ח ומניות חו"ל

5115407

אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1A)♦10/90 תיק אג"ח שווקים מפותחים מוגנת מט"ח

5121314

אג"ח בחו"ל, אג"ח מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1D)♦דולרית אג"ח חו"ל~~~

5100235

אג"ח בחו"ל, אג"ח חשופת דולר..

Add To Basket
 

 

 

קרנות מניות בארץ
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (4B)♦ סופה מניות

5126701

מניות בארץ, מניות כללי.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (40)♦ יתר

5105903

מניות בארץ, מדד מניות, יתר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4B)♦ נדל"ן

5103700

מניות בארץ, מניות לפי ענפים, נדל"ן.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (4A)♦מולטי פקטור ת"א 125~~

5119219

מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125.

Add To Basket
 Marking

א.ש  SmartBeta  (4A)♦low votility ת"א 125~~

5119201

מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125.

Add To Basket
 Marking

א.ש  SmartBeta  (4A)♦Large Cap TA~~

5121306

מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 35

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4A)♦ ת"א 125~~

5122080

מניות בארץ, מדד מניות, ת"א 125.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4A)♦ ת"א MID CAP STOCK PICKING ~~~

5102298

מניות בארץ, מניות כללי.

Add To Basket
 

 

 

 

קרנות מניות בחו"ל
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (4B)♦ מניות גלובלי מוגנת מט"ח

5108329

מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, 
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4B)♦ שווקים מפותחים מוגנת מט"ח

5118609

מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, 
מניות כללי בחו"ל מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4D)♦ הקרן הירוקה

5105218

מניות חו"ל, מניות לפי ענפים בחו"ל, 
ענפים אחרים בחו"ל.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (4B)♦גרמניה Low Volatility מגודרת מט"ח~~

5120266

מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי,
אירופה מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (4B)♦ארה"ב מגודרת מט"ח~~

5122130

מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי,
ארה"ב מוגנת מט"ח

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4D)♦ סילבר מניות חו"ל ~~~

5119110

מניות בחו"ל, מניות כללי בחו"ל, 
מניות כללי בחו"ל חשופת מט"ח.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (4D)♦ אס.אנד.פי 500 מנוהלת ~~~

5105531

מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי,
 ארה"ב חשופת מט"ח.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (4B)♦אירופה מגודרת מט"ח+

5124003

מניות בחו"ל, מניות גאוגרפי, 
אירופה מוגנת מט"ח.

Add To Basket
 

 

 

קרנות ממונפות ואסטרטגיות
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (6F)♦ קרן ממונפת

5105895

ממונפות ואסטרטגיות, ממונפות בסיכון גבוה.

Add To Basket
 

 

 

קרנות אג"ח בארץ- חברות והמרה
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (0B)♦(!)** אג"ח חברות ללא מניות

5105697

אג"ח בארץ- חברות והמרה, 
חברות והמרה אחר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (0A)♦ אג"ח קונצרני A ומעלה 1-4 שנים

5116975

אג"ח בארץ- חברות והמרה,
 חברות והמרה אחר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (00)♦ תל בונד

5110085

אג"ח בארץ- חברות והמרה,
 חברות והמרה אחר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (GSE ♦(0A מחקר קונצרני

5117445

אג"ח בארץ- חברות והמרה,
 חברות והמרה אחר.

Add To Basket
 

אלטשולר שחם (1B)♦(!) אג"ח הזדמנויות***

5108642

אג"ח בארץ - חברות והמרה,
 חברות והמרה בסיכון גבוה.

Add To Basket
 Marking

א.ש SmartBeta  (00)♦מומנטום קונצרני (-A) ומעלה~~

5119235

אג"ח בארץ- חברות והמרה,
 חברות והמרה אחר.

Add To Basket
 

 

 

גמישות
  שם הקרן מספר ני"ע סיווג קרן לרכישה
 

אלטשולר שחם (4D) גמישה

5124201

גמישות

Add To Basket
 

 

 
close

* משמעות הסימן (!) הינה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן בדירוג השקעה (מדורגות נמוך מ-BBB-  או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל), חשיפה כאמור לא תעלה על 25% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ** משמעות הסימן (!) הינה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן בדירוג השקעה (מדורגות נמוך מ-BBB-  או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל). *** ב משמעות הסימן (!) הינה כי הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרנית ו/או אג"ח שהנפיקה מדינה שאינה מדינת ישראל, שאינן בדירוג השקעה (מדורגות נמוך מ-BBB-  או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל), בשיעור העולה על 10% מהשווי הנקי של נכסי הקרן. ^ אין באמור משום ייעוץ מס.
 ## בהתאם למדיניות ההשקעות של הקרן, הקרן עשויה להיות מחויבת בתשלום מס בגין הכנסות ורווחים מניירות ערך בחו"ל, וזאת בנוסף למס שבעל היחידות בקרן ישלם במועד פדיון היחידות שהחזיק בגין הרווח שנצבר על היחידות שפדה. ^^ אין באמור משום הבטחה להשגת תשואה כלשהי. ^^^עד ליום 22.02.2016 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) מדינה + 15%. עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטשולר שחם (2B) מדינה +15% תיק עד 3 שנים. ~~ עד ליום 2.08.2016 נקראה הקרן אלטשולר שחם 1A) 10-90) תיק עד 3 שנים עד ליום 21.07.2016 נקראה הקרן אלטשולר שחם ( SmartBeta (4Bגרמניה Cash Flow מגודרת מט"ח".  עד ליום 09.02.2017 נקראו הקרנות: אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 100 אלטשולר שחם SmartBeta (4A)  low votility ת"א 100 אלטשולר שחם (4A) ת"א 100. עד ליום 15.03.2017 נקראו הקרנות אלטשולר שחם SmartBeta (1A)  10/90. אלטשולר שחם SmartBeta (00)  ממשלתי.אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מולטי פקטור ת"א 125. אלטשולר שחם SmartBeta (4A) low votility ת"א 125.אלטשולר שחם SmartBeta (4A) מעוף. אלטשולר שחם (SmartBeta (4B גרמניה Low Volatility מגודרת מט''ח.אלטשולר שחם  SmartBeta (4B) ארה"ב מגודרת מט"ח. אלטשולר שחם SmartBeta (00)  מומנטום קונצרני (-A) ומעלה. ~~~ עד ליום 19.02.17 נוהלו הקרנות על ידי מנורה מבטחים קרנות נאמנות בע"מ ונקראו מנורה מבטחים (1C) אופקים, מנורה מבטחים (2B) מדינה+15%, מנורה מבטחים (00) שקלית 2-5 שנים, מנורה מבטחים (2A)20-80  ת"א MID CAP, מנורה מבטחים סילבר (2B) אג"ח דינמית, מנורה מבטחים (4D) אס.אנד.פי 500 מנוהלת, מנורה מבטחים סילבר (4D) מניות חו"ל, מנורה מבטחים (4B) ת"א MID CAP STOCK PICKING, מנורה מבטחים (1D) דולרית אג"ח חו"ל.עד ליום 15.03.2017 נקראו הקרנות אלטשולר שחם סילבר (2B) אג"ח דינמית ואלטשולר שחם סילבר (4D) מניות חו"ל. עד ליום 04.04.2017 נקראה הקרן א.ש SmartBeta (4A) מעוף. + מנהל הקרן יפעל להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות עד תום 45 ימים, החל מיום 25.4.2017. ++ מנהל הקרן יפעל להתאמת נכסי הקרן למדיניות ההשקעות עד תום 45 ימים, החל מיום 10.5.2017.
♦ שם הקרנות כולל את פרופיל החשיפה של הקרנות למניות ולמט"ח כאמור בתקנה 1 לתקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג לצורך פרסום קרנות), תשס"ח-2007, ראה מקרא פרופיל חשיפה באתר אין באמור לעיל כדי להוות התחייבות לתשואה עודפת • אין באמור לעיל כדי להוות המלצה לרכישת יחידות בקרן •  רכישת יחידות בקרנות היא בהסתמך על תשקיף עיקרי, דוח שנתי ודיווחים מידיים שבתוקף. • אין באמור לעיל בכדי להוות תחליף לשיווק השקעות המתחשב בנתונים והצרכים המיוחדים של המשקיע •  אין בתשואת הקרן בעבר כדי להבטיח תשואה דומה בעתיד • הקרנות הינן פטורות • לפרטים נוספים אודות מנהל הקרן ונאמני הקרנות, ראה תשקיף (חלק ב') בלינק המצ"ב: http://maya.tase.co.il/reports/details/1049374, והדיווחים המידיים שבתוקף.