אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג”ח קונצרני ואג"ח ממשלתי בארץ ובחו"ל בשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75%. חשיפה למניות תהיה באמצעות השקעה בנכסים סחירים ובשיעור שלא יעלה על 25% מנכסי המסלול. שיעור החשיפה הכולל של המסלול לא יעלה על 120% מנכסי המסלול.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.



אלטשולר שחם חיסכון פלוס אשראי ואג"ח עם מניות (עד 25% מניות)
מספר קופה: 7800
|
קוד קופה 513173393-00000000007797-7800-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.12.2024
-
הבנק המתפעל:
לאומי
-
מועד תחילת פעילות
15 נובמבר 2016
-
יתרת נכסים
779985(באלפי ש''ח) נכון ל - 31.12.2024
-
-
-
22.09%לא סחיר
-
77.91%סחיר
-
-
-
מזומנים ושווי מזומנים17.34%
-
אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ23.05%
-
אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ20.17%
-
אג"ח קונצרני בארץ5.06%
-
אג"ח קונצרני בחו"ל2.29%
-
מניות בארץ3.30%
-
מניות בחו"ל5.35%
-
אחר13.33%
-
הלוואות בחו"ל3.59%
-
הלוואות בארץ4.02%
-
אג"ח ממשלתי בחו"ל2.52%
לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 24.39% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 20.15% -
-
-
-
7.34%
תשואה מצטברת מינואר עד דצמבר 2024
-
7.34%
תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 1.2024 עד 12.2024
-
2.30%
תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 1.2022 עד 12.2024
-
3.45%
תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 1.2020 עד 12.2024
-
0.34
מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 1.2020 עד 12.2024
-
7.34%
תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2024
-
תפריט משנה
קבצים להורדה
-
-
- מסגרת כללית של היערכות לזיהוי וטיפול בחובות בעייתיים
- רשימת נכסים מאוחדת מתאריך 1.1.2024
- רבעון 4 לשנת 2023
- רבעון 3 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 3 לשנת 2023
- רבעון 2 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 2 לשנת 2023
- רבעון 1 לשנת 2023 - סקירת רו"ח
- רבעון 1 לשנת 2023
- רבעון 4 לשנת 2022
- רבעון 3 לשנת 2022 - סקירת רו"ח
- רבעון 3 לשנת 2022
-
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2025
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 – מיום 04.07.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024 – מיום 01.07.2024
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 - מיום 21.04.2024
- מדיניות השקעות צפויה לשנת 2024 - מיום 03.03.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024 – מיום 22.01.2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2024
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023 - מיום 23.05.2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2023
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.08.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022 - מיום 30.05.2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2022
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021 - מיום 11.07.2021
- מדיניות השקעה צפויה לשנת 2021
- מגבלת עמלת ניהול חיצוני
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם
רוצה לקבל מידע נוסף?
יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

נשוב אליך בהקדם