רוצה להצטרף?
גמל והשתלמות.png גמל.jpg

אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית אג"ח
  1. דף הבית
  2. קופות גמל
  3. אלטשולר שחם להשתתפות בפנסיה תקציבית אג"ח

מספר קופה: 1309 | קוד קופה 513173393-00000000001092-1309-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2024

אופי מדיניות השקעה: לפחות 75% מנכסי המסלול יהיו חשופים לנכסים הבאים בארץ ובחו"ל: אגרות חוב סחירות ושאינן סחירות, ניירות ערך מסחריים ו/או הלוואות שאינן סחירות, ו/או אג"ח להמרה ו/או פיקדונות. חשיפה לנכסים כאמור תושג באמצעות השקעה במישרין, בנגזרים, בתעודות סל, בקרנות נאמנות או בקרנות השקעה. יתרת הנכסים תושקע בכפוף להוראות הדין ובכפוף על פי לשיקול דעת וועדת השקעות*.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    06 אפריל 2008
  • יתרת נכסים
    88971
    (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2024
להצטרפות דיגיטלית

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2024
      • 0.62%
        לא סחיר
      • 99.38%
        סחיר
      • מזומנים ושווי מזומנים
        16.55%
      • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
        31.57%
      • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
        42.61%
      • אג"ח קונצרני בארץ
        4.97%
      • אג"ח קונצרני בחו"ל
        3.28%
      • אחר
        0.01%
      • אג"ח ממשלתי בחו"ל
        1.00%
      לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 0.00% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 0.00%
    • 3.57%

      תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2024

    • 6.31%

      תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2023 עד 10.2024

    • 2.02%

      תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2021 עד 10.2024

    • 1.62%

      תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2019 עד 10.2024

    • ‎-0.10

      מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2019 עד 10.2024

    • 4.21%

      תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2023

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: ביום 30 בספטמבר 2021, הועבר המסלול מפסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "פסגות") לניהולה של אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ (להלן: "החברה") על כן, המידע המוצג טרם מועד זה הוא מידע שהועבר לחברה על ידי פסגות. החברה רשאית לשנות את מדיניות ההשקעה ו/או הרכב הנכסים כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנוני קופות הגמל/קרנות הפנסיה והוראות ההסדר התחיקתי. *אין לראות באמור לעיל התחייבות של החברה להשגת תשואות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. *האמור לעיל כפוף להוראות ההסדר התחיקתי ולהוראות התקנונים הרלוונטיים. *אין לראות באמור לעיל סקירה ממצה של מדיניות ההשקעה של המסלולים השונים. מידע מפורט אודות מסלול השקעה, מדיניות ההשקעה התקנונית ומדיניות ההשקעה הצפויה שלו ניתן למצוא בעמוד מסלול ההשקעה הרלוונטי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.