רוצה להצטרף?

אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות
  1. דף הבית
  2. קרנות השתלמות
  3. אלטשולר שחם השתלמות אג"ח עד 15% במניות

מספר קופה: 0558 | קוד קופה 513173393-00000000001093-0558-000
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2023

אופי מדיניות השקעה: חשיפה לנכסי אג"ח תהיה בשיעור שלא יפחת מ- 75% מנכסי המסלול*. חשיפה למניות תהיה בשיעור שלא יעלה על 15% מנכסי המסלול**.
לתשומת לבכם, שיעור החשיפה כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות, וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות, לדוגמת חוזים עתידיים.
(לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). באפיקי ההשקעה המתוארים מטה ניתן לראות את אחוז אחזקת המניות בפועל.

  • הבנק המתפעל:
    לאומי
  • מועד תחילת פעילות
    01 יוני 2007
  • יתרת נכסים
    6122432
    (באלפי ש''ח) נכון ל - 31.10.2023
להצטרפות דיגיטלית

לפניכם רכיב פילטור, ניתן לבחור בין אפיקי השקעה לתשואות, והמידע יופיע למטה ללא ריענון של העמוד
מידע ונתונים נכונים ליום ה- 31.10.2023
      • 36.41%
        לא סחיר
      • 63.59%
        סחיר
      • מזומנים ושווי מזומנים
        9.72%
      • אג"ח ממשלתי צמוד מדד בארץ
        26.34%
      • אג"ח ממשלתי לא צמוד בארץ
        10.42%
      • אג"ח קונצרני בארץ
        5.34%
      • אג"ח קונצרני בחו"ל
        5.49%
      • מניות בארץ
        2.06%
      • מניות בחו"ל
        4.69%
      • אחר
        16.16%
      • הלוואות בחו"ל
        5.07%
      • הלוואות בארץ
        10.53%
      • אג"ח ממשלתי בחו"ל
        4.18%
      לתשומת לבכם, אפיקי ההשקעה המוצגים בתרשים זה מייצגים את שיעור אחזקת המניות בפועל ולא את החשיפה האפקטיבית למניות. חשיפה אפקטיבית למניות סחירות הכוללת השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה), הנה 14.17% ומתוכם חשיפה אפקטיבית למניות חו"ל 9.46%
    • 1.86%

      תשואה מצטברת מינואר עד אוקטובר 2023

    • 1.64%

      תשואה ממוצעת שנתית ל-12 חודשים אחרונים 11.2022 עד 10.2023

    • 1.89%

      תשואה ממוצעת שנתית לשלוש שנים אחרונות 11.2020 עד 10.2023

    • 3.47%

      תשואה ממוצעת שנתית לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023

    • 0.24

      מדד שארפ - ריבית חסרת סיכון לחמש שנים האחרונות 11.2018 עד 10.2023

    • -5.12%

      תשואה ממוצעת שנתית שהושגה בשנת 2022

תפריט משנה

קבצים להורדה

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

רוצה לקבל מידע נוסף?

יש למלא את הפרטים ונציג יצור איתך קשר בימים הקרובים

תודה רבה שפנית אלינו

נשוב אליך בהקדם

הערות משפטיות: *ולא יעלה על 120% מנכסי המסלול. מדיניות ההשקעה המלאה מפורטת לעיל בלשונית "מדיניות ההשקעה של הקופה". החברה רשאית לשנות את אופי מדיניות ההשקעה כפי שיוחלט מעת לעת בכפוף לתקנון הקופה והוראות ההסדר התחיקתי. **הנתון המוצג כולל חשיפה אפקטיבית למניות סחירות באמצעות השקעה ישירה במניות וחשיפה למניות באמצעות נגזרים וקרנות נאמנות מנייתיות (לא כולל חשיפה באמצעות נכסים אחרים כגון קרנות השקעה). • התשואות הינן נומינליות ברוטו בניכוי הוצאות ניהול השקעות וללא ניכוי דמי ניהול. • אין במידע זה כדי להוות התחייבות של החברה להשגת תשואות עודפות ואין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להעיד על תשואות שתושגנה בעתיד. • אין במידע זה כדי להוות תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצרכי הלקוח.